PORTUGAL TF 1,15% AP42 EUR

PTOTEPOE0032ΠορτογαλίαREPUBLIC OF PORTUGALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
65,46
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
4,24%
Καθαρή απόδοση
3,78%
Λήξη
11/04/2042
15 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 65,46 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.898,40 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
6.869,01 €
Καθαρή απόδοση
3,78%
Μικτή απόδοση
4,24%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
65,46
Ονομαστική αξία
15.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.819,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
90,74 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-11,34 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.898,40 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,24%3,78%4,05%
Τροποποιημένη διάρκεια13,2213,3413,27

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.760,00 €
Φόρος κουπονιών
-344,96 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
15.000,00 €
Υπεραξία
5.181,00 €
Φόρος υπεραξίας
-647,63 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
6.869,01 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.819,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-90,74 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων11,34 €
11/04/2027Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2027Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2028Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2028Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2029Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2029Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2030Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2030Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2031Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2031Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2032Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2032Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2033Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2033Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2034Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2034Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2035Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2035Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2036Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2036Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2037Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2037Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2038Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2038Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2039Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2039Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2040Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2040Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2041Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2041Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2042Μικτό κουπόνι172,50 €
11/04/2042Φόρος κουπονιού-21,56 €
11/04/2042Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας15.000,00 €
11/04/2042Φόρος υπεραξίας-647,63 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη6.869,01 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 17.771,34 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.902,33 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 6.869,01 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.