SWEDEN FX 0.75% NOV29 SEK
SE0011281922
RIKSGÄLDSKONTORETΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 94,05
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,79%
- Καθαρή απόδοση
- 2,45%
- Λήξη
- 12/11/2029
- 3 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε SEK, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.466,49 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 721,61 SEK
- Καθαρή απόδοση
- 2,46%
- Μικτή απόδοση
- 2,80%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,05
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.405,00 SEK
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 70,27 SEK
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -8,78 SEK
- Προμήθειες
- 0,00 SEK
- Ποσό διακανονισμού
- 9.466,49 SEK
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,80% | 2,46% | 2,70% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,94 | 2,95 | 2,94 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 300,00 SEK
- Φόρος κουπονιών
- -37,52 SEK
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 SEK
- Υπεραξία
- 595,00 SEK
- Φόρος υπεραξίας
- -74,38 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 721,61 SEK
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.405,00 SEK |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -70,27 SEK |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 8,78 SEK |
| 12/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 75,00 SEK |
| 12/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -9,38 SEK |
| 12/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 SEK |
| 12/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -9,38 SEK |
| 12/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 SEK |
| 12/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -9,38 SEK |
| 12/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 SEK |
| 12/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -9,38 SEK |
| 12/11/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 SEK |
| 12/11/2029 | Φόρος υπεραξίας | -74,38 SEK |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 721,61 SEK | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.308,78 SEK εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.587,17 SEK πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 721,61 SEK. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.