SLOVENIA FX 3.5% APR55 EUR
SI0002104873
REPUBLIKA SLOVENIJAΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 83,39
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,55%
- Καθαρή απόδοση
- 4,01%
- Λήξη
- 14/04/2055
- 28 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.346,41 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.194,43 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,01%
- Μικτή απόδοση
- 4,55%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 83,39
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.172,90 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 198,30 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -24,79 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.346,41 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,55% | 4,01% | 4,05% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 16,35 | 16,97 | 16,92 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 11.165,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.395,77 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.827,10 €
- Φόρος υπεραξίας
- -228,39 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.194,43 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.172,90 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -198,30 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 24,79 € |
| 14/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2040 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2040 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2041 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2041 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2042 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2042 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2043 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2043 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2044 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2044 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2045 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2045 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2046 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2046 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2047 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2047 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2048 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2048 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2049 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2049 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2050 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2050 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2051 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2051 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2052 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2052 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2053 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2053 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2054 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2054 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2055 | Μικτό κουπόνι | 385,00 € |
| 14/04/2055 | Φόρος κουπονιού | -48,13 € |
| 14/04/2055 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 14/04/2055 | Φόρος υπεραξίας | -228,39 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 11.194,43 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 22.189,79 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.995,36 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 11.194,43 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.