AFDB TF 4,375% MZ28 USD
US00828EER62AFRICAN DEVELOPMENT BANKΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,33
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,93%
- Καθαρή απόδοση
- 4,31%
- Λήξη
- 14/03/2028
- 1 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.971,07 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 594,78 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,31%
- Μικτή απόδοση
- 4,93%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,33
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.933,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 43,51 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,44 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.971,07 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,93% | 4,31% | 4,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,30 | 1,31 | 1,31 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 656,25 $
- Φόρος κουπονιών
- -82,02 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 67,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -8,38 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 594,78 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.933,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -43,51 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,44 $ |
| 14/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 218,75 $ |
| 14/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -27,34 $ |
| 14/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 218,75 $ |
| 14/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -27,34 $ |
| 14/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 218,75 $ |
| 14/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -27,34 $ |
| 14/03/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 14/03/2028 | Φόρος υπεραξίας | -8,38 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 594,78 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.661,69 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.066,91 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 594,78 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.