EBRD FX 4.25% MAY31 USD
US29874QFF63
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,63
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,14%
- Καθαρή απόδοση
- 3,81%
- Λήξη
- 29/05/2031
- 4 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.785,21 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.699,67 $
- Καθαρή απόδοση
- 3,81%
- Μικτή απόδοση
- 5,14%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,63
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.663,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 165,15 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -42,94 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.785,21 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,14% | 3,81% | 3,99% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,95 | 4,02 | 4,01 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.125,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -552,50 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 337,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -87,62 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.699,67 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.663,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -165,15 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 42,94 $ |
| 29/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 212,50 $ |
| 29/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -55,25 $ |
| 29/05/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 29/05/2031 | Φόρος υπεραξίας | -87,62 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.699,67 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.167,94 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.468,27 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.699,67 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.