EIB GREEN BOND TF 3,75% FB33 USD

US298785JV96ΥπερεθνικόςEuropean Investment BankΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
92,61
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
5,20%
Καθαρή απόδοση
4,56%
Λήξη
14/02/2033
6 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 92,61 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.319,85 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.720,55 $
Καθαρή απόδοση
4,55%
Μικτή απόδοση
5,19%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
92,61
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.261,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
67,26 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-8,41 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.319,85 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,19%4,55%4,69%
Τροποποιημένη διάρκεια5,355,395,38

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.437,50 $
Φόρος κουπονιών
-304,72 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
739,00 $
Φόρος υπεραξίας
-92,38 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.720,55 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.261,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-67,26 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων8,41 $
14/02/2027Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2027Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2027Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2027Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2028Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2028Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2028Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2028Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2029Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2029Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2029Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2029Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2030Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2030Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2030Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2030Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2031Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2031Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2031Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2031Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2032Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2032Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/08/2032Μικτό κουπόνι187,50 $
14/08/2032Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2033Μικτό κουπόνι187,50 $
14/02/2033Φόρος κουπονιού-23,44 $
14/02/2033Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
14/02/2033Φόρος υπεραξίας-92,38 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.720,55 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.445,91 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.725,36 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.720,55 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.