EIB TF 4,5% OT28 USD
US298785JY36European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,31
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,93%
- Καθαρή απόδοση
- 4,30%
- Λήξη
- 16/10/2028
- 2 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.935,33 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 843,52 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,30%
- Μικτή απόδοση
- 4,92%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,31
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.931,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 4,95 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,62 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.935,33 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,92% | 4,30% | 4,34% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,84 | 1,85 | 1,85 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 900,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -112,52 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 69,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -8,63 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 843,52 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.931,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -4,95 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,62 $ |
| 16/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 $ |
| 16/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 $ |
| 16/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 $ |
| 16/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 $ |
| 16/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 $ |
| 16/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 $ |
| 16/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 $ |
| 16/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 $ |
| 16/10/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 16/10/2028 | Φόρος υπεραξίας | -8,63 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 843,52 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.900,62 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.057,10 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 843,52 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.