BEI FX 4.125% FEB34 USD
US298785KA31European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 93,59
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,25%
- Καθαρή απόδοση
- 4,61%
- Λήξη
- 13/02/2034
- 7 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.424,71 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.202,21 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,60%
- Μικτή απόδοση
- 5,25%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,59
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.359,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 75,10 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -9,39 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.424,71 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,25% | 4,60% | 4,70% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,00 | 6,06 | 6,05 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.093,75 $
- Φόρος κουπονιών
- -386,70 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 641,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -80,13 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.202,21 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.359,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -75,10 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 9,39 $ |
| 13/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 206,25 $ |
| 13/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -25,78 $ |
| 13/02/2034 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 13/02/2034 | Φόρος υπεραξίας | -80,13 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.202,21 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.103,14 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.900,93 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.202,21 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.