BEI FX 4.375% MAR27 USD
US298785KB14European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,95
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,54%
- Καθαρή απόδοση
- 3,96%
- Λήξη
- 19/03/2027
- 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.021,29 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 150,43 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,00%
- Μικτή απόδοση
- 4,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,95
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.995,59 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 29,37 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,67 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.021,29 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,57% | 4,00% | 4,01% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 196,88 $
- Φόρος κουπονιών
- -24,61 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 $
- Υπεραξία
- 4,41 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,55 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 150,43 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.995,59 $ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -29,37 $ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,67 $ |
| 19/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 196,88 $ |
| 19/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,61 $ |
| 19/03/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 $ |
| 19/03/2027 | Φόρος υπεραξίας | -0,55 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 150,43 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.200,55 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.050,12 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 150,43 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.