BEI FX 3.75% NOV29 USD
US298785KF28European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,62
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,01%
- Καθαρή απόδοση
- 4,38%
- Λήξη
- 15/11/2029
- 3 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.801,99 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.304,18 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,38%
- Μικτή απόδοση
- 5,00%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,62
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.662,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 159,99 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -20,00 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.801,99 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,00% | 4,38% | 4,51% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,75 | 2,77 | 2,76 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.312,50 $
- Φόρος κουπονιών
- -164,08 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 338,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -42,25 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.304,18 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.662,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -159,99 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 20,00 $ |
| 15/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 187,50 $ |
| 15/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -23,44 $ |
| 15/11/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 15/11/2029 | Φόρος υπεραξίας | -42,25 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.304,18 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.332,50 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.028,32 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.304,18 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.