BEI FX 3.875% OCT30 USD
US298785KM78European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,00
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,05%
- Καθαρή απόδοση
- 4,42%
- Λήξη
- 15/10/2030
- 4 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.603,73 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.702,51 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,42%
- Μικτή απόδοση
- 5,05%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,00
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.600,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 4,26 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,53 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.603,73 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,05% | 4,42% | 4,54% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,55 | 3,57 | 3,57 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.550,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -193,76 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 400,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -50,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.702,51 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.600,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -4,26 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,53 $ |
| 15/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 193,75 $ |
| 15/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -24,22 $ |
| 15/10/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 15/10/2030 | Φόρος υπεραξίας | -50,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.702,51 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.550,53 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.848,02 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.702,51 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.