IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
84,72
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
5,44%
Καθαρή απόδοση
4,08%
Λήξη
28/10/2041
15 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 84,72 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.470,02 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.982,29 $
Καθαρή απόδοση
4,08%
Μικτή απόδοση
5,44%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
84,72
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.319,20 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
203,81 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-52,99 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.470,02 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,44%4,08%4,30%
Τροποποιημένη διάρκεια10,3710,8410,77

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
6.607,03 $
Φόρος κουπονιών
-1.717,71 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 $
Υπεραξία
1.680,80 $
Φόρος υπεραξίας
-437,01 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.982,29 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.319,20 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-203,81 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων52,99 $
28/10/2026Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2026Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2027Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2027Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2027Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2027Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2028Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2028Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2028Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2028Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2029Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2029Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2029Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2029Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2030Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2030Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2030Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2030Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2031Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2031Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2031Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2031Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2032Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2032Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2032Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2032Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2033Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2033Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2033Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2033Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2034Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2034Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2034Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2034Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2035Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2035Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2035Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2035Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2036Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2036Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2036Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2036Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2037Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2037Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2037Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2037Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2038Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2038Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2038Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2038Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2039Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2039Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2039Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2039Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2040Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2040Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2040Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2040Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/04/2041Μικτό κουπόνι213,13 $
28/04/2041Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2041Μικτό κουπόνι213,13 $
28/10/2041Φόρος κουπονιού-55,41 $
28/10/2041Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 $
28/10/2041Φόρος υπεραξίας-437,01 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη5.982,29 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 17.660,02 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.677,73 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.982,29 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.