IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
86,57
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,68%
Καθαρή απόδοση
4,24%
Λήξη
24/01/2044
17 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 86,57 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.607,86 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
7.240,49 $
Καθαρή απόδοση
4,24%
Μικτή απόδοση
5,67%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
86,57
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.522,70 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
115,08 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-29,92 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.607,86 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,67%4,24%4,40%
Τροποποιημένη διάρκεια11,1011,7411,67

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
8.422,05 $
Φόρος κουπονιών
-2.189,60 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 $
Υπεραξία
1.477,30 $
Φόρος υπεραξίας
-384,10 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
7.240,49 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.522,70 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-115,08 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων29,92 $
24/01/2027Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2027Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2027Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2027Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2028Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2028Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2028Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2028Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2029Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2029Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2029Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2029Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2030Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2030Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2030Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2030Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2031Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2031Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2031Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2031Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2032Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2032Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2032Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2032Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2033Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2033Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2033Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2033Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2034Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2034Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2034Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2034Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2035Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2035Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2035Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2035Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2036Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2036Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2036Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2036Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2037Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2037Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2037Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2037Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2038Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2038Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2038Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2038Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2039Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2039Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2039Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2039Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2040Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2040Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2040Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2040Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2041Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2041Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2041Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2041Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2042Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2042Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2042Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2042Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2043Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2043Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/07/2043Μικτό κουπόνι240,63 $
24/07/2043Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2044Μικτό κουπόνι240,63 $
24/01/2044Φόρος κουπονιού-62,56 $
24/01/2044Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 $
24/01/2044Φόρος υπεραξίας-384,10 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη7.240,49 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.451,97 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.211,48 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 7.240,49 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.