IADB SUSTAINABLE FX 1.125% JAN31 USD

US4581X0DS49Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
85,51
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,01%
Καθαρή απόδοση
3,76%
Λήξη
13/01/2031
4 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 85,51 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.430,49 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.567,21 $
Καθαρή απόδοση
3,77%
Μικτή απόδοση
5,02%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
85,51
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.406,10 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
32,96 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-8,57 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.430,49 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,02%3,77%4,69%
Τροποποιημένη διάρκεια3,933,983,94

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
556,92 $
Φόρος κουπονιών
-144,81 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 $
Υπεραξία
1.593,90 $
Φόρος υπεραξίας
-414,41 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.567,21 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.406,10 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-32,96 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων8,57 $
13/01/2027Μικτό κουπόνι61,88 $
13/01/2027Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/07/2027Μικτό κουπόνι61,88 $
13/07/2027Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/01/2028Μικτό κουπόνι61,88 $
13/01/2028Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/07/2028Μικτό κουπόνι61,88 $
13/07/2028Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/01/2029Μικτό κουπόνι61,88 $
13/01/2029Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/07/2029Μικτό κουπόνι61,88 $
13/07/2029Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/01/2030Μικτό κουπόνι61,88 $
13/01/2030Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/07/2030Μικτό κουπόνι61,88 $
13/07/2030Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/01/2031Μικτό κουπόνι61,88 $
13/01/2031Φόρος κουπονιού-16,09 $
13/01/2031Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 $
13/01/2031Φόρος υπεραξίας-414,41 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.567,21 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.565,49 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.998,28 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.567,21 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.