IADB SUSTAINABLE FX 3.5% SEP29 USD

US4581X0EF19Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
96,53
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
4,85%
Καθαρή απόδοση
3,59%
Λήξη
14/09/2029
2 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 96,53 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.678,76 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.008,02 $
Καθαρή απόδοση
3,59%
Μικτή απόδοση
4,85%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
96,53
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.653,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
34,81 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-9,05 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.678,76 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,85%3,59%3,90%
Τροποποιημένη διάρκεια2,652,682,67

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.050,00 $
Φόρος κουπονιών
-273,00 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
347,00 $
Φόρος υπεραξίας
-90,22 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.008,02 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.653,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-34,81 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων9,05 $
14/03/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
14/03/2027Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/09/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
14/09/2027Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/03/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
14/03/2028Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/09/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
14/09/2028Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/03/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
14/03/2029Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/09/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
14/09/2029Φόρος κουπονιού-45,50 $
14/09/2029Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
14/09/2029Φόρος υπεραξίας-90,22 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.008,02 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.059,05 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.051,03 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.008,02 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.