IADB SUSTAINABLE FX 3.5% APR33 USD

US4581X0EJ31Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
91,86
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
5,05%
Καθαρή απόδοση
3,76%
Λήξη
12/04/2033
6 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 91,86 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.191,69 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.280,17 $
Καθαρή απόδοση
3,76%
Μικτή απόδοση
5,04%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
91,86
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.186,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
7,69 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-2,00 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.191,69 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,04%3,76%4,07%
Τροποποιημένη διάρκεια5,545,635,61

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.275,00 $
Φόρος κουπονιών
-591,50 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
814,00 $
Φόρος υπεραξίας
-211,64 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.280,17 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.186,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-7,69 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων2,00 $
12/04/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2027Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2027Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2028Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2028Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2029Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2029Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2030Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2030Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2030Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2030Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2031Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2031Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2031Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2031Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2032Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2032Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/10/2032Μικτό κουπόνι175,00 $
12/10/2032Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2033Μικτό κουπόνι175,00 $
12/04/2033Φόρος κουπονιού-45,50 $
12/04/2033Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
12/04/2033Φόρος υπεραξίας-211,64 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.280,17 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.277,00 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.996,83 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.280,17 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.