IADB FX 4.5% SEP33 USD

US4581X0EL86Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
96,22
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,22%
Καθαρή απόδοση
3,87%
Λήξη
13/09/2033
6 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 96,22 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.656,03 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.576,69 $
Καθαρή απόδοση
3,87%
Μικτή απόδοση
5,22%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
96,22
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.622,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
45,99 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-11,96 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.656,03 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,22%3,87%4,00%
Τροποποιημένη διάρκεια5,675,785,77

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.150,00 $
Φόρος κουπονιών
-819,00 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
378,00 $
Φόρος υπεραξίας
-98,28 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.576,69 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.622,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-45,99 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων11,96 $
13/03/2027Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2027Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2027Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2027Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2028Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2028Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2028Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2028Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2029Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2029Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2029Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2029Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2030Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2030Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2030Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2030Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2031Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2031Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2031Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2031Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2032Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2032Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2032Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2032Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/03/2033Μικτό κουπόνι225,00 $
13/03/2033Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2033Μικτό κουπόνι225,00 $
13/09/2033Φόρος κουπονιού-58,50 $
13/09/2033Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
13/09/2033Φόρος υπεραξίας-98,28 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.576,69 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.161,96 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.585,27 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.576,69 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.