IADB FX 4.375% JUL34 USD

US4581X0EP90Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
94,71
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,28%
Καθαρή απόδοση
3,92%
Λήξη
17/07/2034
7 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 94,71 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.553,69 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.898,69 $
Καθαρή απόδοση
3,92%
Μικτή απόδοση
5,28%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
94,71
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.471,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
111,75 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-29,06 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.553,69 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,28%3,92%4,08%
Τροποποιημένη διάρκεια6,226,366,34

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.500,00 $
Φόρος κουπονιών
-910,08 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
529,00 $
Φόρος υπεραξίας
-137,54 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.898,69 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.471,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-111,75 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων29,06 $
17/01/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2027Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2027Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2028Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2028Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2029Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2029Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2030Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2030Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2031Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2031Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2032Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2032Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2033Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2033Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/01/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
17/01/2034Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
17/07/2034Φόρος κουπονιού-56,88 $
17/07/2034Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
17/07/2034Φόρος υπεραξίας-137,54 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.898,69 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.529,06 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.630,37 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.898,69 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.