IADB SUSTAINABLE FX 4.5% FEB30 USD

US4581X0ES30Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
98,65
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,00%
Καθαρή απόδοση
3,70%
Λήξη
15/02/2030
3 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 98,65 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.923,82 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.206,58 $
Καθαρή απόδοση
3,69%
Μικτή απόδοση
5,00%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
98,65
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.865,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
79,48 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-20,66 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.923,82 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,00%3,69%3,79%
Τροποποιημένη διάρκεια2,963,003,00

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.575,00 $
Φόρος κουπονιών
-409,50 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
135,00 $
Φόρος υπεραξίας
-35,10 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.206,58 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.865,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-79,48 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων20,66 $
15/02/2027Μικτό κουπόνι225,00 $
15/02/2027Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/08/2027Μικτό κουπόνι225,00 $
15/08/2027Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/02/2028Μικτό κουπόνι225,00 $
15/02/2028Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/08/2028Μικτό κουπόνι225,00 $
15/08/2028Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/02/2029Μικτό κουπόνι225,00 $
15/02/2029Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/08/2029Μικτό κουπόνι225,00 $
15/08/2029Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/02/2030Μικτό κουπόνι225,00 $
15/02/2030Φόρος κουπονιού-58,50 $
15/02/2030Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
15/02/2030Φόρος υπεραξίας-35,10 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.206,58 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.595,66 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.389,08 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.206,58 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.