IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD

US4581X0EW42Ηνωμένες ΠολιτείεςInter-American Development BankΕταιρικάMOT

Τελευταία τιμή
95,56
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
5,07%
Καθαρή απόδοση
3,76%
Λήξη
16/07/2035
8 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 95,56 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.640,46 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
3.157,76 $
Καθαρή απόδοση
3,76%
Μικτή απόδοση
5,07%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
95,56
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.556,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
114,13 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-29,67 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.640,46 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,07%3,76%3,87%
Τροποποιημένη διάρκεια6,897,057,04

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.937,50 $
Φόρος κουπονιών
-1.023,84 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
444,00 $
Φόρος υπεραξίας
-115,44 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
3.157,76 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.556,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-114,13 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων29,67 $
16/01/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2027Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2027Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2028Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2028Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2029Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2029Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2030Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2030Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2031Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2031Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2032Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2032Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2033Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2033Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2034Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2034Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/01/2035Μικτό κουπόνι218,75 $
16/01/2035Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2035Μικτό κουπόνι218,75 $
16/07/2035Φόρος κουπονιού-56,88 $
16/07/2035Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
16/07/2035Φόρος υπεραξίας-115,44 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη3.157,76 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.967,17 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.809,41 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.157,76 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.