WORLD BANK SUSTAINABLEFX 4.375% AUG35USD

US459056RA75ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
93,86
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,32%
Καθαρή απόδοση
4,66%
Λήξη
27/08/2035
8 έ. 10 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 93,86 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.442,17 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
3.926,46 $
Καθαρή απόδοση
4,66%
Μικτή απόδοση
5,32%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
93,86
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.386,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
64,20 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-8,03 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.442,17 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,32%4,66%4,73%
Τροποποιημένη διάρκεια6,967,057,04

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.937,50 $
Φόρος κουπονιών
-492,12 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
614,00 $
Φόρος υπεραξίας
-76,75 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
3.926,46 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.386,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-64,20 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων8,03 $
27/02/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2027Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2027Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2027Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2028Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2028Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2028Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2029Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2029Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2029Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2030Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2030Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2030Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2031Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2031Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2031Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2032Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2032Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2032Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2033Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2033Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2033Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2034Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2034Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2034Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/02/2035Μικτό κουπόνι218,75 $
27/02/2035Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2035Μικτό κουπόνι218,75 $
27/08/2035Φόρος κουπονιού-27,34 $
27/08/2035Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
27/08/2035Φόρος υπεραξίας-76,75 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη3.926,46 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.945,53 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.019,07 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.926,46 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.