WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,875% MG30USD

US459058JC89ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
86,66
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,05%
Καθαρή απόδοση
4,45%
Λήξη
14/05/2030
3 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 86,66 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.568,75 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.584,70 $
Καθαρή απόδοση
4,46%
Μικτή απόδοση
5,06%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
86,66
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.532,60 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
41,32 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-5,17 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.568,75 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,06%4,46%4,94%
Τροποποιημένη διάρκεια3,333,353,34

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
385,04 $
Φόρος κουπονιών
-48,16 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 $
Υπεραξία
1.467,40 $
Φόρος υπεραξίας
-183,43 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.584,70 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.532,60 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-41,32 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων5,17 $
14/11/2026Μικτό κουπόνι48,13 $
14/11/2026Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/05/2027Μικτό κουπόνι48,13 $
14/05/2027Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/11/2027Μικτό κουπόνι48,13 $
14/11/2027Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/05/2028Μικτό κουπόνι48,13 $
14/05/2028Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/11/2028Μικτό κουπόνι48,13 $
14/11/2028Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/05/2029Μικτό κουπόνι48,13 $
14/05/2029Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/11/2029Μικτό κουπόνι48,13 $
14/11/2029Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/05/2030Μικτό κουπόνι48,13 $
14/05/2030Φόρος κουπονιού-6,02 $
14/05/2030Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 $
14/05/2030Φόρος υπεραξίας-183,43 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.584,70 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.390,21 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.805,51 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.584,70 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.