WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,75% NV27 USD
US459058JN45International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 95,73
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,80%
- Καθαρή απόδοση
- 4,20%
- Λήξη
- 24/11/2027
- 1 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.599,57 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 445,48 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,25%
- Μικτή απόδοση
- 4,85%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,73
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.573,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 30,37 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,80 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.599,57 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,85% | 4,25% | 4,75% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,04 | 1,05 | 1,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 112,50 $
- Φόρος κουπονιών
- -14,07 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 427,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -53,38 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 445,48 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.573,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -30,37 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,80 $ |
| 24/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 37,50 $ |
| 24/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -4,69 $ |
| 24/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 37,50 $ |
| 24/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -4,69 $ |
| 24/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 37,50 $ |
| 24/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -4,69 $ |
| 24/11/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 24/11/2027 | Φόρος υπεραξίας | -53,38 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 445,48 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.116,30 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.670,82 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 445,48 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.