WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,25% FB31 USD
US459058JR58International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 85,31
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,14%
- Καθαρή απόδοση
- 4,53%
- Λήξη
- 10/02/2031
- 4 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.406,98 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.932,47 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,53%
- Μικτή απόδοση
- 5,15%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 85,31
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.384,10 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 26,15 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,27 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.406,98 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,15% | 4,53% | 4,97% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,99 | 4,01 | 3,99 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 618,75 $
- Φόρος κουπονιών
- -77,31 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 $
- Υπεραξία
- 1.615,90 $
- Φόρος υπεραξίας
- -201,99 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.932,47 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.384,10 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -26,15 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,27 $ |
| 10/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 68,75 $ |
| 10/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -8,59 $ |
| 10/02/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 $ |
| 10/02/2031 | Φόρος υπεραξίας | -201,99 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.932,47 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.622,02 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.689,55 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.932,47 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.