WORLD BANK SUST FX 4.625% JAN32 USD

US459058LQ48ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
98,43
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
5,03%
Καθαρή απόδοση
4,40%
Λήξη
15/01/2032
5 έ. 3 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 98,43 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.949,67 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.256,44 $
Καθαρή απόδοση
4,39%
Μικτή απόδοση
5,02%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
98,43
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.843,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
121,91 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-15,24 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.949,67 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,02%4,39%4,43%
Τροποποιημένη διάρκεια4,434,474,47

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.543,75 $
Φόρος κουπονιών
-318,01 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
157,00 $
Φόρος υπεραξίας
-19,63 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.256,44 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.843,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-121,91 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων15,24 $
15/01/2027Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2027Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/07/2027Μικτό κουπόνι231,25 $
15/07/2027Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2028Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2028Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/07/2028Μικτό κουπόνι231,25 $
15/07/2028Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2029Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2029Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/07/2029Μικτό κουπόνι231,25 $
15/07/2029Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2030Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2030Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/07/2030Μικτό κουπόνι231,25 $
15/07/2030Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2031Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2031Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/07/2031Μικτό κουπόνι231,25 $
15/07/2031Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2032Μικτό κουπόνι231,25 $
15/01/2032Φόρος κουπονιού-28,91 $
15/01/2032Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
15/01/2032Φόρος υπεραξίας-19,63 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.256,44 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.558,99 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.302,55 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.256,44 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.