WORLDBANK SUSTAINABLE FX 3.625%MAY28 USD
US459058LT86International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,23
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,88%
- Καθαρή απόδοση
- 4,26%
- Λήξη
- 05/05/2028
- 1 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.966,94 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 645,29 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,27%
- Μικτή απόδοση
- 4,89%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,23
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.823,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 164,50 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -20,56 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.966,94 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,89% | 4,27% | 4,42% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,42 | 1,43 | 1,43 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 725,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -90,64 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 177,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -22,13 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 645,29 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.823,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -164,50 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 20,56 $ |
| 05/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 181,25 $ |
| 05/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -22,66 $ |
| 05/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 181,25 $ |
| 05/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -22,66 $ |
| 05/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 181,25 $ |
| 05/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -22,66 $ |
| 05/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 181,25 $ |
| 05/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -22,66 $ |
| 05/05/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 05/05/2028 | Φόρος υπεραξίας | -22,13 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 645,29 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.745,56 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.100,27 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 645,29 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.