WORLD BANK SUSTAINABLE FX 4% MAY32 USD

US459058LU59ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
94,44
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
5,23%
Καθαρή απόδοση
4,58%
Λήξη
06/05/2032
5 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 94,44 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.601,88 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.428,62 $
Καθαρή απόδοση
4,58%
Μικτή απόδοση
5,23%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
94,44
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.444,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
180,43 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-22,55 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.601,88 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,23%4,58%4,70%
Τροποποιημένη διάρκεια4,684,724,71

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.400,00 $
Φόρος κουπονιών
-300,00 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
556,00 $
Φόρος υπεραξίας
-69,50 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.428,62 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.444,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-180,43 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων22,55 $
06/11/2026Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2026Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2027Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2027Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/11/2027Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2027Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2028Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2028Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/11/2028Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2028Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2029Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2029Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/11/2029Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2029Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2030Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2030Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/11/2030Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2030Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2031Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2031Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/11/2031Μικτό κουπόνι200,00 $
06/11/2031Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2032Μικτό κουπόνι200,00 $
06/05/2032Φόρος κουπονιού-25,00 $
06/05/2032Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
06/05/2032Φόρος υπεραξίας-69,50 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.428,62 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.422,55 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.993,93 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.428,62 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.