WORLD BANK SUSTAIN FX 3.5% OCT30 USD

US459058LY71ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
94,80
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
5,00%
Καθαρή απόδοση
4,38%
Λήξη
28/10/2030
4 έ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 94,80 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.626,43 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.686,65 $
Καθαρή απόδοση
4,38%
Μικτή απόδοση
5,00%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
94,80
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.480,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
167,35 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-20,92 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.626,43 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,00%4,38%4,54%
Τροποποιημένη διάρκεια3,543,563,56

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.575,00 $
Φόρος κουπονιών
-196,92 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
520,00 $
Φόρος υπεραξίας
-65,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.686,65 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.480,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-167,35 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων20,92 $
28/10/2026Μικτό κουπόνι175,00 $
28/10/2026Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/04/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
28/04/2027Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/10/2027Μικτό κουπόνι175,00 $
28/10/2027Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/04/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
28/04/2028Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/10/2028Μικτό κουπόνι175,00 $
28/10/2028Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/04/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
28/04/2029Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/10/2029Μικτό κουπόνι175,00 $
28/10/2029Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/04/2030Μικτό κουπόνι175,00 $
28/04/2030Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/10/2030Μικτό κουπόνι175,00 $
28/10/2030Φόρος κουπονιού-21,88 $
28/10/2030Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
28/10/2030Φόρος υπεραξίας-65,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.686,65 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.595,92 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.909,27 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.686,65 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.