WORLD BANK SUSTAINABLE TF 2,5% MZ32 USD

US45906M3D11ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
87,93
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,12%
Καθαρή απόδοση
4,51%
Λήξη
29/03/2032
5 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 87,93 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.685,59 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.471,86 $
Καθαρή απόδοση
4,51%
Μικτή απόδοση
5,13%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
87,93
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.672,30 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
15,19 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-1,90 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.685,59 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,13%4,51%4,78%
Τροποποιημένη διάρκεια4,844,884,86

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.512,50 $
Φόρος κουπονιών
-189,09 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 $
Υπεραξία
1.327,70 $
Φόρος υπεραξίας
-165,96 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.471,86 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.672,30 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-15,19 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων1,90 $
29/03/2027Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2027Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/09/2027Μικτό κουπόνι137,50 $
29/09/2027Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2028Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2028Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/09/2028Μικτό κουπόνι137,50 $
29/09/2028Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2029Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2029Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/09/2029Μικτό κουπόνι137,50 $
29/09/2029Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2030Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2030Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/09/2030Μικτό κουπόνι137,50 $
29/09/2030Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2031Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2031Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/09/2031Μικτό κουπόνι137,50 $
29/09/2031Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2032Μικτό κουπόνι137,50 $
29/03/2032Φόρος κουπονιού-17,19 $
29/03/2032Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 $
29/03/2032Φόρος υπεραξίας-165,96 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.471,86 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.514,40 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.042,54 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.471,86 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.