ITALY 33USD 5,375

US465410BG26ΙταλίαREPUBBLICA ITALIANAΛοιπά Ιταλικής ΔημοκρατίαςHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
100,47
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
5,36%
Καθαρή απόδοση
4,67%
Λήξη
15/06/2033
6 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 100,47 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.189,18 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.773,78 $
Καθαρή απόδοση
4,67%
Μικτή απόδοση
5,36%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
100,47
Ονομαστική αξία
9.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.042,30 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
167,86 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-20,98 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.189,18 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,36%4,67%4,67%
Τροποποιημένη διάρκεια5,305,365,36

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.386,32 $
Φόρος κουπονιών
-423,36 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
9.000,00 $
Υποαξία
-42,30 $
Φόρος υπεραξίας
-0,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.773,78 $

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.042,30 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-167,86 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων20,98 $
15/12/2026Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2026Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2027Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2027Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2027Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2027Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2028Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2028Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2028Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2028Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2029Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2029Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2029Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2029Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2030Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2030Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2030Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2030Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2031Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2031Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2031Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2031Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2032Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2032Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/12/2032Μικτό κουπόνι241,88 $
15/12/2032Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2033Μικτό κουπόνι241,88 $
15/06/2033Φόρος κουπονιού-30,24 $
15/06/2033Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας9.000,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.773,78 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.407,30 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.633,52 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.773,78 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.