ITALY TF 2,875% OT29 USD

US465410BY32ΙταλίαREPUBBLICA ITALIANAΛοιπά Ιταλικής ΔημοκρατίαςHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
93,41
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
5,34%
Καθαρή απόδοση
4,68%
Λήξη
17/10/2029
3 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 93,41 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.342,38 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.329,92 $
Καθαρή απόδοση
4,69%
Μικτή απόδοση
5,35%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
93,41
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.341,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
1,58 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-0,20 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.342,38 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,35%4,69%4,96%
Τροποποιημένη διάρκεια2,742,762,75

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
862,50 $
Φόρος κουπονιών
-107,82 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
659,00 $
Φόρος υπεραξίας
-82,38 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.329,92 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.341,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-1,58 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων0,20 $
17/04/2027Μικτό κουπόνι143,75 $
17/04/2027Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/10/2027Μικτό κουπόνι143,75 $
17/10/2027Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/04/2028Μικτό κουπόνι143,75 $
17/04/2028Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/10/2028Μικτό κουπόνι143,75 $
17/10/2028Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/04/2029Μικτό κουπόνι143,75 $
17/04/2029Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/10/2029Μικτό κουπόνι143,75 $
17/10/2029Φόρος κουπονιού-17,97 $
17/10/2029Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
17/10/2029Φόρος υπεραξίας-82,38 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.329,92 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.862,70 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.532,78 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.329,92 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.