ITALY TF 3,875% MG51 USD

US465410CC03ΙταλίαREPUBBLICA ITALIANAΛοιπά Ιταλικής ΔημοκρατίαςMOT

Τελευταία τιμή
67,46
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
6,67%
Καθαρή απόδοση
5,90%
Λήξη
06/05/2051
24 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 67,46 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.658,52 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
15.639,03 $
Καθαρή απόδοση
5,90%
Μικτή απόδοση
6,66%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
67,46
Ονομαστική αξία
14.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.444,40 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
244,71 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-30,59 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.658,52 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση6,66%5,90%6,01%
Τροποποιημένη διάρκεια12,8113,4613,37

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
13.562,50 $
Φόρος κουπονιών
-1.695,50 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
14.000,00 $
Υπεραξία
4.555,60 $
Φόρος υπεραξίας
-569,45 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
15.639,03 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.444,40 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-244,71 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων30,59 $
06/11/2026Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2026Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2027Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2027Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2027Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2027Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2028Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2028Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2028Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2028Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2029Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2029Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2029Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2029Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2030Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2030Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2030Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2030Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2031Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2031Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2031Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2031Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2032Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2032Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2032Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2032Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2033Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2033Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2033Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2033Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2034Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2034Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2034Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2034Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2035Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2035Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2035Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2035Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2036Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2036Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2036Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2036Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2037Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2037Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2037Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2037Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2038Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2038Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2038Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2038Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2039Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2039Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2039Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2039Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2040Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2040Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2040Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2040Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2041Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2041Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2041Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2041Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2042Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2042Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2042Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2042Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2043Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2043Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2043Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2043Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2044Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2044Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2044Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2044Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2045Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2045Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2045Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2045Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2046Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2046Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2046Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2046Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2047Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2047Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2047Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2047Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2048Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2048Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2048Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2048Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2049Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2049Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2049Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2049Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2050Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2050Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/11/2050Μικτό κουπόνι271,25 $
06/11/2050Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2051Μικτό κουπόνι271,25 $
06/05/2051Φόρος κουπονιού-33,91 $
06/05/2051Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας14.000,00 $
06/05/2051Φόρος υπεραξίας-569,45 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη15.639,03 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 27.593,09 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.954,06 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 15.639,03 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.