KFW FX 4.75% OCT30 USD
US500769KB96
Kreditanstalt für WiederaufbauΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,99
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,09%
- Καθαρή απόδοση
- 3,76%
- Λήξη
- 29/10/2030
- 4 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.058,63 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.341,27 $
- Καθαρή απόδοση
- 3,76%
- Μικτή απόδοση
- 5,09%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,99
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.909,10 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 202,07 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -52,54 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.058,63 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,09% | 3,76% | 3,82% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,46 | 3,51 | 3,51 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.923,75 $
- Φόρος κουπονιών
- -500,22 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 $
- Υπεραξία
- 90,90 $
- Φόρος υπεραξίας
- -23,63 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.341,27 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.909,10 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -202,07 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 52,54 $ |
| 29/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 213,75 $ |
| 29/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -55,58 $ |
| 29/10/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 $ |
| 29/10/2030 | Φόρος υπεραξίας | -23,63 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.341,27 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.976,29 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.635,02 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.341,27 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.