POLAND FX 5.5% MAR54 CALL USD
US731011AZ55
MINISTERSTWO FINANSÓWΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 86,41
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,68%
- Καθαρή απόδοση
- 4,98%
- Λήξη
- 18/03/2054
- 27 έ. 5 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.544,68 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.378,40 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,97%
- Μικτή απόδοση
- 6,68%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 86,41
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.505,10 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 53,48 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -13,90 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.544,68 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,68% | 4,97% | 5,04% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 12,60 | 14,23 | 14,16 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 16.637,50 $
- Φόρος κουπονιών
- -4.325,75 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 $
- Υπεραξία
- 1.494,90 $
- Φόρος υπεραξίας
- -388,67 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.378,40 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.505,10 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -53,48 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 13,90 $ |
| 18/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2052 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2052 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2053 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2053 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/09/2053 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/09/2053 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2054 | Μικτό κουπόνι | 302,50 $ |
| 18/03/2054 | Φόρος κουπονιού | -78,65 $ |
| 18/03/2054 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 $ |
| 18/03/2054 | Φόρος υπεραξίας | -388,67 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.378,40 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 27.651,40 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 14.273,00 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.378,40 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.