POLAND FX 5.375% FEB35 CALL USD
US857524AH50
MINISTERSTWO FINANSÓWΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 95,86
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,10%
- Καθαρή απόδοση
- 5,34%
- Λήξη
- 12/02/2035
- 8 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.672,90 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.273,07 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,34%
- Μικτή απόδοση
- 6,10%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,86
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.586,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 99,32 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -12,42 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.672,90 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,10% | 5,34% | 5,39% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,33 | 6,42 | 6,41 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.568,75 $
- Φόρος κουπονιών
- -571,03 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 414,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -51,75 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.273,07 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.586,00 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -99,32 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 12,42 $ |
| 12/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/08/2034 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/08/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 12/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,59 $ |
| 12/02/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 12/02/2035 | Φόρος υπεραξίας | -51,75 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.273,07 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.581,17 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.308,10 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.273,07 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.