POLAND FX 5.375% APR36 CALL USD
US857524AK89
MINISTERSTWO FINANSÓWΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 94,53
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,24%
- Καθαρή απόδοση
- 4,63%
- Λήξη
- 14/04/2036
- 9 έ. 6 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.459,56 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.176,75 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,62%
- Μικτή απόδοση
- 6,23%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,53
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.453,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 8,86 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,30 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.459,56 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,23% | 4,62% | 4,75% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,05 | 7,28 | 7,26 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5.106,25 $
- Φόρος κουπονιών
- -1.327,72 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 547,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -142,22 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.176,75 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.453,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -8,86 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,30 $ |
| 14/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 268,75 $ |
| 14/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -69,88 $ |
| 14/04/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 14/04/2036 | Φόρος υπεραξίας | -142,22 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.176,75 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.108,55 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.931,80 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.176,75 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.