T-BOND USA FX 4.75% NOV53 USD

US912810TV08United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF

Τελευταία τιμή: 87,38; στις 09/10/2026
Μικτή απόδοση: 5,75%
Καθαρή απόδοση: 5,04%
Λήξη: 15/11/2053; 27 έ. 1 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

USD

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 87,38 στις 09/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 9.986,42 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 13.838,15 $
Καθαρή απόδοση: 5,04%
Μικτή απόδοση: 5,74%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 87,38
Ονομαστική αξία: 11.200
Αξία σε καθαρή τιμή: 9.786,56 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 228,41 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -28,55 $
Προμήθειες: 0,00 $
Ποσό διακανονισμού: 9.986,42 $

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	5,74%	5,04%	5,07%
Τροποποιημένη διάρκεια	13,57	14,27	14,24

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 14.630,00 $
Φόρος κουπονιών: -1.828,75 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 11.200,00 $
Υπεραξία: 1.413,44 $
Φόρος υπεραξίας: -176,68 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 13.838,15 $

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
20/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-9.786,56 $
20/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-228,41 $
20/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	28,55 $
15/11/2026	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2026	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2027	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2027	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2027	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2027	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2028	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2028	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2028	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2028	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2029	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2029	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2029	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2029	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2030	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2030	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2030	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2030	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2031	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2031	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2031	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2031	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2032	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2032	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2032	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2032	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2033	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2033	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2033	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2033	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2034	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2034	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2034	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2034	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2035	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2035	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2035	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2035	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2036	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2036	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2036	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2036	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2037	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2037	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2037	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2037	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2038	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2038	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2038	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2038	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2039	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2039	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2039	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2039	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2040	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2040	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2040	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2040	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2041	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2041	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2041	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2041	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2042	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2042	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2042	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2042	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2043	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2043	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2043	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2043	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2044	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2044	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2044	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2044	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2045	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2045	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2045	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2045	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2046	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2046	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2046	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2046	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2047	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2047	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2047	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2047	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2048	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2048	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2048	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2048	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2049	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2049	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2049	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2049	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2050	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2050	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2050	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2050	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2051	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2051	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2051	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2051	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2052	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2052	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2052	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2052	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/05/2053	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/05/2053	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2053	Μικτό κουπόνι	266,00 $
15/11/2053	Φόρος κουπονιού	-33,25 $
15/11/2053	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	11.200,00 $
15/11/2053	Φόρος υπεραξίας	-176,68 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη		13.838,15 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 25.858,55 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.020,40 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.838,15 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.