USA FX 4.625% FEB55 USD
US912810UG12
United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF
- Τελευταία τιμή
- 85,72
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,72%
- Καθαρή απόδοση
- 5,02%
- Λήξη
- 15/02/2055
- 28 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.940,01 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.618,61 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,02%
- Μικτή απόδοση
- 5,72%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 85,72
- Ονομαστική αξία
- 11.500
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.857,80 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 93,95 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,74 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.940,01 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,72% | 5,02% | 5,05% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 14,13 | 14,86 | 14,83 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 15.158,58 $
- Φόρος κουπονιών
- -1.894,68 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.500,00 $
- Υπεραξία
- 1.642,20 $
- Φόρος υπεραξίας
- -205,28 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.618,61 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.857,80 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -93,95 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,74 $ |
| 15/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2034 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2035 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2036 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2036 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2036 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2036 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2037 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2037 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2037 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2037 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2038 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2038 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2038 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2038 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2039 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2039 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2039 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2039 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2040 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2040 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2040 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2040 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2041 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2041 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2041 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2041 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2042 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2042 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2042 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2042 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2043 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2043 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2043 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2043 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2044 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2044 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2044 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2044 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2045 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2045 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2045 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2045 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2046 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2046 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2046 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2046 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2047 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2047 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2047 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2047 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2048 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2048 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2048 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2048 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2049 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2049 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2049 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2049 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2050 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2050 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2050 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2050 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2051 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2051 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2051 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2051 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2052 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2052 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2052 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2052 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2053 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2053 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2053 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2053 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2054 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2054 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/08/2054 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/08/2054 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2055 | Μικτό κουπόνι | 265,94 $ |
| 15/02/2055 | Φόρος κουπονιού | -33,24 $ |
| 15/02/2055 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.500,00 $ |
| 15/02/2055 | Φόρος υπεραξίας | -205,28 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 14.618,61 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 26.670,32 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.051,71 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 14.618,61 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.