USA FX 4.75% FEB45 USD

US912810UJ50United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF

Τελευταία τιμή: 89,53; στις 09/10/2026
Μικτή απόδοση: 5,76%
Καθαρή απόδοση: 5,05%
Λήξη: 15/02/2045; 18 έ. 4 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

USD

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 89,53 στις 09/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 9.930,30 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 9.383,57 $
Καθαρή απόδοση: 5,05%
Μικτή απόδοση: 5,75%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 89,53
Ονομαστική αξία: 11.000
Αξία σε καθαρή τιμή: 9.848,30 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 93,71 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -11,71 $
Προμήθειες: 0,00 $
Ποσό διακανονισμού: 9.930,30 $

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	5,75%	5,05%	5,10%
Τροποποιημένη διάρκεια	11,31	11,65	11,63

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 9.666,25 $
Φόρος κουπονιών: -1.208,42 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 11.000,00 $
Υπεραξία: 1.151,70 $
Φόρος υπεραξίας: -143,96 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 9.383,57 $

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
20/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-9.848,30 $
20/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-93,71 $
20/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	11,71 $
15/02/2027	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2027	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2027	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2027	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2028	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2028	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2028	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2028	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2029	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2029	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2029	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2029	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2030	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2030	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2030	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2030	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2031	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2031	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2031	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2031	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2032	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2032	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2032	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2032	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2033	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2033	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2033	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2033	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2034	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2034	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2034	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2034	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2035	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2035	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2035	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2035	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2036	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2036	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2036	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2036	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2037	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2037	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2037	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2037	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2038	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2038	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2038	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2038	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2039	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2039	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2039	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2039	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2040	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2040	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2040	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2040	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2041	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2041	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2041	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2041	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2042	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2042	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2042	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2042	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2043	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2043	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2043	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2043	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2044	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2044	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/08/2044	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/08/2044	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2045	Μικτό κουπόνι	261,25 $
15/02/2045	Φόρος κουπονιού	-32,66 $
15/02/2045	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	11.000,00 $
15/02/2045	Φόρος υπεραξίας	-143,96 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη		9.383,57 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.677,96 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.294,39 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.383,57 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.