USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Ηνωμένες ΠολιτείεςUnited States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF

Τελευταία τιμή
92,51
στις 09/10/2026
Μικτή απόδοση
5,74%
Καθαρή απόδοση
5,03%
Λήξη
15/05/2045
18 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 92,51 στις 09/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.909,53 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
9.220,38 $
Καθαρή απόδοση
5,02%
Μικτή απόδοση
5,73%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
92,51
Ονομαστική αξία
10.500
Αξία σε καθαρή τιμή
9.713,55 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
223,98 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-28,00 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.909,53 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,73%5,02%5,06%
Τροποποιημένη διάρκεια11,1311,5011,48

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
9.975,00 $
Φόρος κουπονιών
-1.246,78 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.500,00 $
Υπεραξία
786,45 $
Φόρος υπεραξίας
-98,31 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
9.220,38 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.713,55 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-223,98 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων28,00 $
15/11/2026Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2026Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2027Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2027Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2027Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2027Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2028Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2028Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2028Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2028Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2029Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2029Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2029Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2029Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2030Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2030Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2030Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2030Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2031Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2031Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2031Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2031Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2032Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2032Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2032Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2032Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2033Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2033Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2033Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2033Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2034Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2034Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2034Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2034Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2035Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2035Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2035Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2035Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2036Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2036Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2036Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2036Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2037Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2037Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2037Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2037Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2038Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2038Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2038Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2038Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2039Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2039Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2039Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2039Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2040Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2040Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2040Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2040Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2041Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2041Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2041Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2041Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2042Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2042Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2042Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2042Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2043Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2043Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2043Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2043Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2044Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2044Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/11/2044Μικτό κουπόνι262,50 $
15/11/2044Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2045Μικτό κουπόνι262,50 $
15/05/2045Φόρος κουπονιού-32,81 $
15/05/2045Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.500,00 $
15/05/2045Φόρος υπεραξίας-98,31 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη9.220,38 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.503,00 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.282,62 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.220,38 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.