USA FX 5% MAY56 USD
US912810UU06
United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 91,14
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,70%
- Καθαρή απόδοση
- 4,99%
- Λήξη
- 15/05/2056
- 29 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.952,97 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.672,13 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,99%
- Μικτή απόδοση
- 5,69%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 91,14
- Ονομαστική αξία
- 10.700
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.751,98 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 229,70 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -28,71 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.952,97 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,69% | 4,99% | 5,01% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 13,96 | 14,76 | 14,74 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 16.050,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -2.006,40 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.700,00 $
- Υπεραξία
- 948,02 $
- Φόρος υπεραξίας
- -118,50 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.672,13 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.751,98 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -229,70 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 28,71 $ |
| 15/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2032 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2033 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2034 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2034 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2035 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2035 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2036 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2036 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2036 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2036 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2037 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2037 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2037 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2037 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2038 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2038 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2038 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2038 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2039 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2039 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2039 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2039 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2040 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2040 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2040 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2040 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2041 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2041 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2041 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2041 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2042 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2042 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2042 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2042 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2043 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2043 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2043 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2043 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2044 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2044 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2044 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2044 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2045 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2045 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2045 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2045 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2046 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2046 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2046 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2046 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2047 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2047 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2047 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2047 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2048 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2048 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2048 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2048 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2049 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2049 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2049 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2049 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2050 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2050 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2050 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2050 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2051 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2051 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2051 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2051 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2052 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2052 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2052 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2052 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2053 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2053 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2053 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2053 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2054 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2054 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2054 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2054 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2055 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2055 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/11/2055 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/11/2055 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2056 | Μικτό κουπόνι | 267,50 $ |
| 15/05/2056 | Φόρος κουπονιού | -33,44 $ |
| 15/05/2056 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.700,00 $ |
| 15/05/2056 | Φόρος υπεραξίας | -118,50 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 14.672,13 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 26.778,71 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.106,58 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 14.672,13 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.