USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX

Τελευταία τιμή: 92,10; στις 09/10/2026
Μικτή απόδοση: 5,75%
Καθαρή απόδοση: 5,04%
Λήξη: 15/05/2046; 19 έ. 7 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

USD

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 92,10 στις 09/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 9.960,45 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 9.809,67 $
Καθαρή απόδοση: 5,04%
Μικτή απόδοση: 5,75%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 92,10
Ονομαστική αξία: 10.600
Αξία σε καθαρή τιμή: 9.762,60 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 226,11 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -28,26 $
Προμήθειες: 0,00 $
Ποσό διακανονισμού: 9.960,45 $

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	5,75%	5,04%	5,07%
Τροποποιημένη διάρκεια	11,46	11,86	11,84

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 10.600,00 $
Φόρος κουπονιών: -1.325,20 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 10.600,00 $
Υπεραξία: 837,40 $
Φόρος υπεραξίας: -104,68 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 9.809,67 $

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
19/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-9.762,60 $
19/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-226,11 $
19/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	28,26 $
15/11/2026	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2026	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2027	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2027	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2027	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2027	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2028	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2028	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2028	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2028	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2029	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2029	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2029	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2029	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2030	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2030	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2030	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2030	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2031	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2031	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2031	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2031	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2032	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2032	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2032	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2032	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2033	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2033	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2033	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2033	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2034	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2034	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2034	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2034	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2035	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2035	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2035	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2035	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2036	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2036	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2036	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2036	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2037	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2037	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2037	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2037	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2038	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2038	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2038	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2038	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2039	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2039	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2039	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2039	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2040	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2040	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2040	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2040	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2041	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2041	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2041	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2041	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2042	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2042	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2042	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2042	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2043	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2043	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2043	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2043	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2044	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2044	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2044	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2044	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2045	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2045	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/11/2045	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/11/2045	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2046	Μικτό κουπόνι	265,00 $
15/05/2046	Φόρος κουπονιού	-33,13 $
15/05/2046	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	10.600,00 $
15/05/2046	Φόρος υπεραξίας	-104,68 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη		9.809,67 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 21.228,26 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.418,59 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.809,67 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.