USA FX 4% MAR30 USD

US91282CMU26United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX

Τελευταία τιμή: 96,84; στις 08/10/2026
Μικτή απόδοση: 5,07%
Καθαρή απόδοση: 4,43%
Λήξη: 31/03/2030; 3 έ. 5 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

USD

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 96,84 στις 08/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 9.994,33 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 1.526,73 $
Καθαρή απόδοση: 4,44%
Μικτή απόδοση: 5,07%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 96,84
Ονομαστική αξία: 10.300
Αξία σε καθαρή τιμή: 9.974,52 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 22,64 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -2,83 $
Προμήθειες: 0,00 $
Ποσό διακανονισμού: 9.994,33 $

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	5,07%	4,44%	4,55%
Τροποποιημένη διάρκεια	3,09	3,11	3,10

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 1.442,00 $
Φόρος κουπονιών: -180,25 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 10.300,00 $
Υπεραξία: 325,48 $
Φόρος υπεραξίας: -40,69 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 1.526,73 $

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
20/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-9.974,52 $
20/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-22,64 $
20/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	2,83 $
31/03/2027	Μικτό κουπόνι	206,00 $
31/03/2027	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
30/09/2027	Μικτό κουπόνι	206,00 $
30/09/2027	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
31/03/2028	Μικτό κουπόνι	206,00 $
31/03/2028	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
30/09/2028	Μικτό κουπόνι	206,00 $
30/09/2028	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
31/03/2029	Μικτό κουπόνι	206,00 $
31/03/2029	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
30/09/2029	Μικτό κουπόνι	206,00 $
30/09/2029	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
31/03/2030	Μικτό κουπόνι	206,00 $
31/03/2030	Φόρος κουπονιού	-25,75 $
31/03/2030	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	10.300,00 $
31/03/2030	Φόρος υπεραξίας	-40,69 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη		1.526,73 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.744,83 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.218,10 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.526,73 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.