USA FX 4.125% MAY32 USD
US91282CNF40
United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 95,53
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,11%
- Καθαρή απόδοση
- 4,47%
- Λήξη
- 31/05/2032
- 5 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.982,81 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.490,20 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,47%
- Μικτή απόδοση
- 5,11%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,53
- Ονομαστική αξία
- 10.300
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.839,59 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 163,68 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -20,46 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.982,81 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,11% | 4,47% | 4,57% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,73 | 4,77 | 4,77 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.549,28 $
- Φόρος κουπονιών
- -318,72 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.300,00 $
- Υπεραξία
- 460,41 $
- Φόρος υπεραξίας
- -57,55 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.490,20 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.839,59 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -163,68 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 20,46 $ |
| 30/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 30/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 30/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 30/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 30/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 30/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 30/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 212,44 $ |
| 31/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -26,56 $ |
| 31/05/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.300,00 $ |
| 31/05/2032 | Φόρος υπεραξίας | -57,55 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.490,20 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.869,74 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.379,54 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.490,20 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.