USA FX 4.25% AUG35 USD
US91282CNT44
United States Department of the TreasuryΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF
- Τελευταία τιμή
- 93,25
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,28%
- Καθαρή απόδοση
- 4,63%
- Λήξη
- 15/08/2035
- 8 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.954,12 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.104,06 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,63%
- Μικτή απόδοση
- 5,28%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,25
- Ονομαστική αξία
- 10.600
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.884,50 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 79,57 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -9,95 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.954,12 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,28% | 4,63% | 4,71% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,97 | 7,05 | 7,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.054,50 $
- Φόρος κουπονιών
- -506,88 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.600,00 $
- Υπεραξία
- 715,50 $
- Φόρος υπεραξίας
- -89,44 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.104,06 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.884,50 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -79,57 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 9,95 $ |
| 15/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,25 $ |
| 15/08/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,16 $ |
| 15/08/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.600,00 $ |
| 15/08/2035 | Φόρος υπεραξίας | -89,44 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.104,06 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.664,45 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.560,39 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.104,06 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.