EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,73
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- —
- Καθαρή απόδοση
- —
- Λήξη
- 06/11/2026
- 17 ημ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Απομένουν 17 ημέρες έως τη λήξη: οι ετησιοποιημένες αποδόσεις μεγεθύνουν ακόμη και μικρές διαφορές τιμής και δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.973,10 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 23,54 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,19%
- Μικτή απόδοση
- 5,95%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,73
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.973,10 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.973,10 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,95% | 5,19% | 5,95% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 26,90 $
- Φόρος υπεραξίας
- -3,36 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 23,54 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.973,10 $ |
| 06/11/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 06/11/2026 | Φόρος υπεραξίας | -3,36 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 23,54 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.000,00 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.976,46 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 23,54 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.