EIB 39 GBP 5
XS0096499057European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 94,27
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,65%
- Καθαρή απόδοση
- 4,96%
- Λήξη
- 15/04/2039
- 12 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.651,14 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.964,73 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,95%
- Μικτή απόδοση
- 5,64%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,27
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.427,00 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 256,16 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -32,02 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.651,14 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,64% | 4,95% | 5,00% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,75 | 8,92 | 8,91 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.500,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -812,50 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 £
- Υπεραξία
- 573,00 £
- Φόρος υπεραξίας
- -71,63 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.964,73 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.427,00 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -256,16 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 32,02 £ |
| 15/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 500,00 £ |
| 15/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -62,50 £ |
| 15/04/2039 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 £ |
| 15/04/2039 | Φόρος υπεραξίας | -71,63 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.964,73 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.532,02 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.567,29 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.964,73 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.