EIB 32 GBP 5.625
XS0114126294European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 102,74
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,05%
- Καθαρή απόδοση
- 4,36%
- Λήξη
- 07/06/2032
- 5 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.410,43 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.247,39 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,35%
- Μικτή απόδοση
- 5,04%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 102,74
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.246,60 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 187,24 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -23,41 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.410,43 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,04% | 4,35% | 4,35% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,67 | 4,71 | 4,71 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.037,50 £
- Φόρος κουπονιών
- -379,68 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υποαξία
- -246,60 £
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.247,39 £
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.246,60 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -187,24 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 23,41 £ |
| 07/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 506,25 £ |
| 07/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -63,28 £ |
| 07/06/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.247,39 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.060,91 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.813,52 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.247,39 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.