EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 81,58
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,00%
- Καθαρή απόδοση
- 5,28%
- Λήξη
- 12/10/2054
- 28 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.800,24 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 15.520,82 £
- Καθαρή απόδοση
- 5,28%
- Μικτή απόδοση
- 5,99%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 81,58
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.789,60 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 12,16 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -1,52 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.800,24 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,99% | 5,28% | 5,32% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 14,11 | 14,84 | 14,79 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 15.540,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -1.942,64 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 £
- Υπεραξία
- 2.210,40 £
- Φόρος υπεραξίας
- -276,30 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 15.520,82 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.789,60 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -12,16 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 1,52 £ |
| 12/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2036 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2036 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2037 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2037 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2038 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2038 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2039 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2039 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2040 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2040 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2041 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2041 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2042 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2042 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2043 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2043 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2044 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2044 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2045 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2045 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2046 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2046 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2047 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2047 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2048 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2048 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2049 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2049 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2050 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2050 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2051 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2051 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2052 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2052 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2053 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2053 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2054 | Μικτό κουπόνι | 555,00 £ |
| 12/10/2054 | Φόρος κουπονιού | -69,38 £ |
| 12/10/2054 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 £ |
| 12/10/2054 | Φόρος υπεραξίας | -276,30 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 15.520,82 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 27.541,52 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.020,70 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 15.520,82 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.