EIB TF 4.5% MZ44 GBP
XS0295479983European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 85,77
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,82%
- Καθαρή απόδοση
- 5,13%
- Λήξη
- 07/03/2044
- 17 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.704,07 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.896,43 £
- Καθαρή απόδοση
- 5,12%
- Μικτή απόδοση
- 5,82%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 85,77
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.434,70 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 307,85 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -38,48 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.704,07 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,82% | 5,12% | 5,19% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,97 | 11,29 | 11,26 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 8.910,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -1.113,84 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 £
- Υπεραξία
- 1.565,30 £
- Φόρος υπεραξίας
- -195,66 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.896,43 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.434,70 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -307,85 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 38,48 £ |
| 07/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 495,00 £ |
| 07/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -61,88 £ |
| 07/03/2044 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 £ |
| 07/03/2044 | Φόρος υπεραξίας | -195,66 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.896,43 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.948,48 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.052,05 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.896,43 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.